Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы (услуги) в аэропортах ЗАО «Кондаавиа».
№ п/п
Перечень услуг (работ), оказываемых СЕМ
Единица измерения
Цена (тарифы, сборы, с 24.05.11г)
Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование
1
Обеспечение взлета, посадки
руб./тн.
1225,80
Приказ №26–нп от 28 апреля 2011г. «Об установлении фиксированных сборов и тарифов на услуги в аэропортах поселков городского типа Кондинское и Междуреченский, оказываемые Закрытым Акционерным Обществом «Кондаавиа»»
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры
2
Хранение авиатоплива
руб./тн.
1076,60
3
Предоставление аэровокзального комплекса
руб./пасс
146,80
4
Обслуживание пассажиров
руб./пасс
281,30
5
Обеспечение заправки ВС. авиатопливом
руб./тн.
4865,40
6
Обеспечение авиационной безопасности
руб./тн.
1135,00
Приказ №62-нп от 13 октября 2011г. «О внесении изменения в приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 28 апреля 2011 года №26-нп «Об установлении фиксированных сборов и тарифов на услуги в аэропортах поселков городского типа Кондинское и Междуреченский, оказываемые Закрытым Акционерным Обществом «Кондаавиа»»
Форма раскрытия информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортах ЗАО «Кондаавиа».
I. Доходы и расходы (всего)
№ п/п
Наименование показателей финансово-хозяйстве-нной деятельности субъекта естественной монопо-лии в сфере услуг аэропортов
Единица измерения
Год (отчет)
2010 год
1
Доходы всего, в том числе по видам регулируемых услуг:
(тыс.руб.)
39952,0
1.1
Обеспечение взлет, посадки
(тыс.руб.)
5706,54
1.2
Обеспечение авиационной безопасности
(тыс.руб.)
1555,46
1.3
Предоставление аэровокзального комплекса
(тыс.руб.)
2984,67
1.4
Обслуживание пассажиров
(тыс.руб.)
2756,09
1.5
Обеспечение заправки ВС авиатопливом
(тыс.руб.)
1852,74
1.6 в том числе:
Хранение авиатоплива
(тыс.руб.)
2
Расходы всего(включая коммерческие и управленческие расходы), в том числе: по видам регулируемых услуг:
(тыс.руб.)
46128,0
2.1
Обеспечение взлет, посадки
(тыс.руб.)
6132,92
2.2
Обеспечение авиационной безопасности
(тыс.руб.)
2010,20
2.3
Предоставление аэровокзального комплекса
(тыс.руб.)
3126,04
2.4
Обслуживание пассажиров
(тыс.руб.)
3192,70
2.5
Обеспечение заправки ВС авиатопливом
(тыс.руб.)
3362,30
2.6
Хранение авиатоплива
(тыс.руб.)
1547,26
3
Прибыль (убыток) от продаж
(тыс.руб.)
(6176)
4
Доходы от участия в других организациях
(тыс.руб.)
-
5
Проценты к получению
(тыс.руб.)
23
6
Проценты к уплате
(тыс.руб.)
(136)
7
Прочие доходы
(тыс.руб.)
11240
8
Прочие расходы
(тыс.руб.)
(6005)
9
Прибыль (убыток) до налогообложения
(тыс.руб.)
(1054)
10
Текущий налог на прибыль
(тыс.руб.)
-
10.1
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
(тыс.руб.)
-
11
Изменение отложенных налоговых обязательств
(тыс.руб.)
-
12
Изменение отложенных налоговых активов
(тыс.руб.)
-
13
Прочее
(тыс.руб.)
-
14
Чистая прибыль (убыток)
(тыс.руб.)
(1054)
Примечание: В 2010 году (сог-но Приказа № 110 от 02.10.2000г.) услуга «Обеспечение АвиаГСМ» включала в себя: организацию обеспечения АвиаГСМ, хранение АвиаГСМ, анализ качества АвиаГСМ, прием и выдачу АвиаГСМ, предоставление персонала для заправки АвиаГСМ и другие услуги в соответствие с правилами и требованиями в ГА. В соответствие с Приказом № 110 и учетной политикой ЗАО «Кондаавиа» на вышеуказанную услугу «Обеспечение АвиаГСМ», был установлен единый тариф - 4081,0 руб./тн. (РД № 191110, ПД = 19июля 2008г.) и доходы по бухгалтерскому учету (учетная политика 2010г.) велись согласно единого тарифа «Обеспечение АвиаГСМ». Соответственно доходы по пункту1, подпункт 1.6. за 2010г. включены в том числе в пункт1, подпункт 1.5. «Обеспечение заправки ВС. авиатопливом».
II. Расшифровка расходов по финансово-хозяйственной деятельности за 2010г. по ЗАО «Кондаавиа».
Наименование хозяйств, работ и операций
Расходы всего
в том числе по статьям затрат
Расходы, связа-нные с участи-ем в совместной деятель-ности
материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на соц.нужды
амортизация
прочие расходы по обычным видам деятельно-сти
операционные расхо-ды, связанные с опла-той услуг, оказыва-емых кредитными организациями
проценты к уплате по кредитам и займам
налоги и иные бязате-льные платежи и сборы
прочие расходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Регулируемые виды деятельности
1. Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов
6132,92
-
154,72
1572,52
541,77
386,64
755,73
-
-
129,00
2592,54
2. Обеспечение авиационной безопасности
2010,20
-
15,50
546,35
128,51
213,13
342,35
-
-
195,00
569,36
3. Предоставление аэровокзального комплекса
3126,04
-
34,56
658,32
165,94
11,68
387,15
-
-
126,00
1742,39
4. Обслуживание пассажиров
3192,70
-
2,00
704,76
172,62
-
337,90
-
-
127,00
1848,42
5 . Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом
3362,30
-
179,81
501,13
120,61
-
20,05
-
-
3,00
2537,7
6 . Хранение авиационного топлива
1547,26
-
49,20
433,61
110,16
118,37
21,70
-
-
0,00
814,22
Итого по аэропортовой деятельности (регулируемые виды деятельности):
19371,42
-
435,79
4416,69
1239,61
729,82
1864,88
-
-
580,0
10104,63
8. Прочие доходы и расходы
26756,58
-
707,21
7765,00
2007,40
892,90
649,22
-
-
143,3
14591,55
Инвестиционная программа СЕМ на период 2010 г. по ЗАО «Кондаавиа». (нет)
Наименование программы
Инвестиционная программа за период 2010г. по ЗАО «Кондаавиа»
Цели и задачи реализации программы*
Сроки реализации программы
Общий объем финансирования тыс. руб.,
в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;
- капитальные вложения, тыс. руб.;
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.
Финансирование отсутствует
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:
финансово-экономический эффект
бюджетный эффект**
социальный эффект***
__________________
* В данном разделе кратко указываются основные цели и задачи инвестиционной программы, а также её целевые индикаторы и показатели.
** Приводятся данные об ожидаемом бюджетном эффекте от реализации инвестиционной программы, в том числе о прогнозируемой величине роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за вычетом предполагаемого к получению на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетного финансирования.
*** В качестве показателей достигнутого в ходе реализации инвестиционной программы социального эффекта могут рассматриваться, например, количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.), улучшение состояния окружающей среды, снижение энергоемкости производства, и т.п. Там, где это позволяют индикаторы, приводятся количественная оценка ожидаемого социального эффекта.
Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2011 г. по ЗАО «Кондаавиа».
№ п/п
Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ
Срок реализации
Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего**, (тыс. руб.)
Расходы на реализацию инвестиционной программы в ____ году**
Начало (мес./год)
Окончание (мес./год)
всего (тыс. руб.)
в том числе
за счет собственных средств организации, (тыс. руб.)
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации*** (тыс.руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Проект 1, в том числе*:
Проект отсутствует
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2)Приобретение внеоборотных активов.
3)Долгосрочные финансовые вложения.
Проект 2, в том числе*:
Проект отсутствует
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
-реконструкция (модернизация);
-новое строительство.
2)Приобретение внеоборотных активов.
3)Долгосрочные финансовые вложения.
* Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.
** В текущих ценах.
*** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.
Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на _____________ г.*
№ п/п
Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ
Срок реализации
Срок окупаемости, лет
Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год)
Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)**
в том числе по периодам
Начало (мес./год)
Окончание (мес./год)
период t (очередной период)***
период t+1***
период t+2***
после периода t+2***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Проект 1, в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
Проект 2, в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
* Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** В текущих ценах.
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в ________ году*
№ п/п
Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ
Срок реализации
Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)
Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)
Отклонение фактических показателей от плановых
Начало (мес/год)
Окончание (мес/год)
План***
Факт
Период t (отчетный период) (тыс. руб.)
С начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс. руб.)
Период t (отчетный период), (тыс. руб.)
С начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс. руб.)
Период t (отчетный период), %
С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Проект 1, в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
Проект 2, в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
* Приводятся сведения на очередной период (период t).
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
