№ п/п

Наименование операции/основание для операции

Исполнитель

Срок исполнения/основание к исполнению

1

Представление документов на открытие

лицевого счета

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

По мере необходимости

2

Представление документов на закрытие

лицевого счета

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

По мере необходимости

3

Представление информации об открытии/закрытии лицевого счета в налоговый орган, органы государственных внебюджетных фондов

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

В пятидневный срок после открытия/закрытия лицевого счета

4

Открытие/закрытие лицевых счетов и извещение об этом распорядителей и получателей

Отдел казначейства

В двухдневный срок после приема документов на открытие/закрытие лицевого счета

5

Уведомление об изменении наименования юридического лица и других изменениях в сведениях и документах

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

В трехдневный срок  с момента изменения реквизитов

6

Внесение изменений в наименование владельца лицевого счета

Отдел казначейства

В трехдневный срок после представления документов владельцами лицевых счетов

7

Представление новой карточки с образцами  подписей и оттиска печати в случае замены  или дополнения подписей, временного отсутствия или замены печати

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

При возникновении необходимости, сроки определяются в индивидуальном порядке

8

Продолжительность операционного дня

Отдел казначейства

С 08.30 до 12 часов

9

Основанием для приема платежных поручений к исполнению является открытие лимитов отделом бюджетного планирования

Отдел бюджетного планирования

Не позднее 10 числа каждого квартала

10

Представление платежных поручений с оригиналами подтверждающих документов на оплату расходов (счета-фактуры, накладные, копии договоров, авансовые отчеты с реестром, копии приказов, смет, заявки, акт приемки-передачи)

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

На бумажном носителе с 08.30 час. до 12.00 час. В  электронном виде (УРМ) до 14 часов кроме последнего дня месяца

11

Представление реестра платежных поручений в двух экземплярах

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

При предоставлении платежных поручений

12

Прием платежных документов от распорядителей и получателей бюджетных средств и проставление на них даты приема

Отдел казначейства

С 08.30 до 12 часов.

13

Проверка представленных платежных документов на правильность их оформления

Отдел казначейства

Ежедневно с 08.30 час.  до 17 час.

14

Обработка платежных документов

Отдел казначейства

В течение 10 дней со дня поступления (дата п/п должна соответствовать дате поступления)

15

Возврат платежных документов в случае недостаточности бюджетных ассигнований (лимитов) на лицевом счете получателя бюджетных средств или по результатам проверки в соответствии с п. 13

Отдел казначейства

Ежедневно после 16 часов

16

Представление документов для получения наличности

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

До 12 часов дня, предшествующего дню получения денежной наличности, кроме последнего дня месяца

17

Составление сводной заявки на выдачу наличных денежных средств, направляемую в РКЦ Междуреченский

Отдел казначейства

Ежедневно, по мере поступления заявок от бюджетополучателей. Направить в банк до 16.30 час.

18

Формирование пакетов электронных платежных документов

Отдел казначейства

Ежедневно  до 15 час.

19

Утверждение пакетов электронных платежных документов

Председатель комитета по финансам

Ежедневно, по мере формирования отделом казначейства до 15 час.

Отправка утвержденных пакетов электронных документов

Отдел казначейства

Ежедневно до 15.30 час.

20

Получение выписок о движении средств на казначейском счете и проведенных платежных поручений из ОФК, РКЦ

Отдел казначейства

Ежедневно  в сроки, согласованные с ОФК и РКЦ

21

Отражение операций по лицевым счетам бюджетополучателей

Отдел казначейства

Ежедневно

22

Формирование оборотной ведомости

Отдел казначейства

Ежедневно

23

Выдача выписок по лицевым счетам бюджетополучателей

Отдел казначейства

Ежедневно до 12 часов

24

Уведомление о суммах, ошибочно отраженных по лицевому счету

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

В течении трех дней после получения выписки по лицевому счету

25

Сверка операций по лицевым счетам в случае обнаружения ошибочных записей и внесение изменений в лицевые счета

Отдел казначейства

При необходимости

26

Сроки представления Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств ф. 0503127

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

Не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным периодом

27

Представление справки о начисленной заработной плате за месяц

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

При представлении платежных поручений на перечисление заработной платы

28

Расчет лимита кассы на предстоящий год

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

Ежегодно, до 25 декабря

29

Копии договоров и реестры к ним

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

Ежегодно, до 10 января текущего года (основные договоры), вновь заключенные - по мере заключения договора

30

Справка о сроке выплаты заработной платы

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

Ежегодно, до 25 декабря

31

Доверенность на получение документов (выписок) в отделе казначейства

Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств

Ежегодно, до 25 декабря

32

Формирование и подшивка документов текущего дня

Отдел казначейства

Ежедневно